Day Trading False Breakouts Atualizado 13 de outubro de 2017 A maioria dos comerciantes dia novato tem um grande animal de estimação peeve: falhas breakouts. Um estoque, forex ou contrato de futuros parece fixado para mover uma direção após uma fuga, eles saltam, então o preço rapidamente reverte curso, detendo-los ou colocá-los em uma posição perdedora. Frustrante e caro Mas não tem que ser. Mudar sua estrutura da mente da vítima (34Big os comerciantes e os corretores estão manipulando o price.34) para oportunista (34False breakouts fornecer uma das melhores, de baixo risco, alta probabilidade oportunidades around34). Veja como fazer isso, e uma estratégia para capitalizar falhas falsas. Sua Psicologia e Falso Breakouts Quando você começar a negociar uma das primeiras estratégias que você muitas vezes aprender, ou sentir-se compelido ao comércio, é uma estratégia breakout. Quer se trate de uma fuga de um intervalo ou outro padrão gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia breakout é capturar uma grande jogada seguindo um padrão que é fácil de detectar. Negociação breakouts pode funcionar, mas estar preparado para experimentar muitos falsos breakouts: o preço rompe com o padrão, apenas para reverter para trás dentro Se falhas breakouts estão frustrando você constantemente, o mercado está dizendo algo. Por que não trocar o falso breakout em vez de negociar o breakout Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas breakouts, você poderia fazer algum dinheiro comercial junto com os comerciantes que estão tomando isso Você pode e é uma ótima estratégia, , E reflexos rápidos. Nem todos os breakouts falsos são iguais Os breakouts falsos ocorrem regularmente, em todos os intervalos de tempo. Nem toda fuga falsa vale a pena negociar. Falsas fugas são melhor negociadas na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é para cima e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço quebra ligeiramente abaixo do triângulo, apenas para saltar rapidamente para trás dentro. Isso é um comércio que você quer ser longo (compra) porque a tendência dita que o preço é provável mover-se mais altamente (veja: . Um falso breakout para a desvantagem acrescenta evidência a essa conclusão (se ele can39t ir mais baixo, ele vai tentar ir mais alto). Estratégia False Breakout A Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de carrapatos do SampP 500 E-minis (ES). O preço está se movendo mais alto, puxa para trás (mais baixo) e, em seguida, move para o mesmo ponto que o anterior. À medida que o preço começa a puxar para trás novamente, um trader experiente do diálogo interno é strategizing o que fazer antes do comércio, mesmo ocorre: 34A tendência é para cima, mas estamos em um intervalo de potencial ou, possivelmente, um cenário de padrão de gráfico duplo top. Se o preço continuar a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior) a tendência é provável a transição para a desvantagem e nós don39t quer ir por muito tempo. MAS, se o preço pausa ou se move apenas ligeiramente abaixo do mínimo anterior, e depois rallys bruscamente de volta acima do anterior baixo, comprar rapidamente Defina uma perda stop logo abaixo do novo baixo e monitorar condições para quando sair de um comércio rentável. Se o preço está se movendo fortemente mais alto, veja se ele quebra acima do nível anterior. Se ela pausar perto do topo do padrão, saia imediatamente.34 A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-lo. Falsas fugas ocorrem rapidamente, e tentar atraí-lo para a negociação a fuga. Seja paciente. Estratégia em sua mente: Qual é a direção da tendência Essa é a única direção em que você troca. O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência) Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará Você usará um limite Ordem ou ordem de mercado. E até que ponto o preço tem que voltar para o padrão Onde será a sua perda de parada ser Onde você vai sair de um comércio rentável Responda a todas estas perguntas em sua mente como o comércio é potencialmente criação. Dessa forma, se o comércio não ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação, e sabe exatamente o que fazer. A estratégia deve ser anotada em seu plano de negociação. Embora mesmo quando você sabe que bem, reiterar a si mesmo (responder às perguntas acima) exatamente o que você vai fazer se um comércio se desenvolve (ver: Know These 4 Things About Every Day Trade). Considerações e Palavra Final Até que ponto o preço se move de volta para o padrão para que ele possa ser considerado um falso breakout depende do mercado que está sendo negociado eo 34contexto34 do comércio. Em um dia muito volátil, a quantidade que o preço precisa para voltar para o padrão será maior do que em um dia onde a volatilidade é muito baixa. Avalie também a rapidez e profundidade da fuga. Se o preço quebrar um longo caminho para fora do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais) e, em seguida, volta para o padrão ligeiramente, don39t comércio a estratégia de fuga falsa. Uma fuga falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins de negociação. Além disso, queremos ver um movimento brusco de volta para o padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu drasticamente, mas, em seguida, mudou muito lentamente e choppily volta para o padrão, que indica os compradores aren39t ansioso evitar trocar a estratégia de fuga falsa. O risco é relativamente pequeno nestas negociações (diferença entre a entrada e a perda do batente) assim que don39t começ ganancioso com o alvo. Segure o comércio até que o momento diminua. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Sair se um falso breakout ocorre na direção oposta de seu comércio. A estratégia funciona bem porque você está negociando apenas falhas falsas que alinham você com a tendência dominante. Você ainda pode trocar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a trabalhar de qualquer maneira). A implementação dessa técnica requer prática. Veja como efetivamente praticar o Day Trading em Demo Account para obter idéias sobre como dominar essa estratégia através da prática. Inscreva-se para Cory39s fim de semana livre boletim que inclui artigos comerciais e comércio ideas. The Retest Breakout Trading System Breakout negociação é um estilo de negociação técnica. A lógica por trás disso é simples. Trata-se de negociação no sentido de novas tendências de formação. Isso significa entrar muito tempo quando o preço explode acima de um nível de resistência estabelecido, e entrar em curto quando ele quebra abaixo de um nível de suporte estabelecido. Fundamentos de negociação breakout copiar forexop Muitos comerciantes breakout também usam oportunidades quando o preço break-out de qualquer tipo de padrão de negociação. Isso pode ser um triângulo, um padrão de cabeça e ombros, uma bandeira, um canal de caixa, bem como os níveis mais comuns de suporte e resistência. Este tipo de estilo parece contra-intuitivo para um comerciante fundamental. Um objetivo dos fundamentalistas é comprar abaixo do valor justo, e vender acima. A idéia de comprar como o preço faz novos aumentos, ou vendendo como ele atinge novos mínimos, como breakout negociação, vai contra este ponto de vista. Apesar disso, técnicos são influentes no curto prazo e estratégias de fuga que explorá-los podem ser altamente rentáveis. O apelo da negociação breakout é clara É fácil de compreender e é uma estratégia de vitória rápida que pode levar a lucros elevados. Os maiores lucros em qualquer mercado geralmente se encontram nas primeiras barras de uma tendência recém-formada é onde a aceleração de preço mais forte é. Explosão breakouts muitas vezes ocorrem após a volatilidade aperta (veja abaixo). O comerciante breakout pretende estar no início destas tendências poderosas. EUR / USD Breakout Exemplos - 15 Minute Chart Breakout eventos são extremamente comuns em gráficos Forex. Eles também ocorrem em diferentes intervalos de tempo. No entanto, ter uma boa compreensão da análise técnica é necessária para identificar quais valem a pena negociar e quais são os melhores evitados. Indicadores técnicos permitem que o comerciante breakout para julgar o quão forte um dado canal é e se uma tentativa de quebra é susceptível de ser bem sucedido ou não. A maioria dos comerciantes breakout usar uma combinação de outros insumos para formar a sua decisão. No entanto, no final, muitas vezes se resume à experiência e instinto. A ocorrência de pausas falsas também dificulta as decisões de cronometragem. Como evitar rupturas falsas Aqueles que tentam esta estratégia logo aprendem que falhas falsas são seus 8220Achilles8217 Heel8221. De acordo com a maioria das estimativas, pelo menos cinqüenta por cento das rupturas de gráficos de Forex são falhas falsas ou falso outs. Com uma ruptura falsa, o preço rompe fora de uma escala temporariamente, somente para puxar para trás outra vez logo após. Isso é frustrante para o comerciante breakout, e várias corridas em sucessão pode acabar com hard ganhou lucros. Ainda mais enlouquecedor é quando você sair do comércio breakout em um retracement, apenas para o preço para dobrar novamente no sentido breakout. Estes tipos de retracements são o que thwart a estratégia dos comerciantes do breakout. Aguarde o reteste Para combater essas situações alguns comerciantes breakout esperar para o nível anterior para reteste antes de entrar no comércio. Eles esperam até que o preço reverta e reteste a fronteira pelo menos uma vez. Eles só entram no comércio se o reteste for bem-sucedido (ou não se você for um comerciante de intervalo), eo preço rejeita. Isso é mostrado na Figura 2. Um re-teste bem sucedido no lado negativo sugere que a resistência anterior se tornou um novo suporte. Por outro lado, um re-teste bem sucedido no lado positivo sugere que o suporte anterior se tornou uma nova resistência. Perdas de parada são colocadas de modo que a posição é fechada se o preço se move através do limite, de volta para o intervalo uma segunda vez. Isso não é uma garantia. Ele faz embora aumentar as chances de pegar reais quebra em vez de uma falsificação. Breakouts com Retests Isso ocorre porque o segundo movimento sugere que há impulso genuíno impulsionado pela oferta real ou demanda. Usá-lo significa que o comerciante entra pausas que têm uma maior probabilidade de sucesso. No lado negativo, isso significa capturar menos do movimento por causa do atraso no compromisso com o comércio. É sempre uma boa prática verificar os principais níveis de suporte e resistência observando o gráfico em vários quadros de tempo. As extensões / retrocesso Fibonacci podem ajudar a decidir seus pontos de entrada e saída depois que esses níveis-chave são identificados. Utilizar sinais adicionais que confirmam a direcção num suporte / resistência também proporciona uma vantagem. Por que as rupturas falsas são tão comuns Há duas razões pelas quais falhas falsas acontecem com tanta frequência. Range comerciantes Em primeiro lugar, há mais gama comerciantes do que há breakout comerciantes. Estes comerciantes acreditam que o curso mais provável é que o preço permanece dentro da faixa estabelecida. Os comerciantes da escala vêem a ruptura como uma anomalia. Eles precisam ver uma ruptura significativa de um canal estabelecido antes de considerá-lo permanentemente violado. Dado isto, os comerciantes gama são susceptíveis de comércio contra a fuga. Eles se tornam faders. Revendedores A segunda razão é a manipulação do revendedor. Os negociantes podem procurar impulsionar um mercado silencioso e estimular a volatilidade. Um negociante pode estimar a partir do fluxo da ordem, que provavelmente não há interesse suficiente para sair de um intervalo. Mesmo assim, eles podem testar as fraquezas no canal de negociação, empurrando suas cotações. Eles fazem isso especialmente quando eles são destruídos. Ou têm uma necessidade de negociar em uma determinada direção para reduzir sua posição líquida. Isso pode causar alguns comerciantes breakout para entrar prematuramente. Como resultado, outros comerciantes breakout pode fazer o mesmo que eles vêem uma tendência recém-formando, que irá criar impulso. Mais frequentemente do que não, embora não há nenhum acompanhamento real. A diferença fecha-se e o preço volta a entrar no intervalo que aprisiona aqueles capturados no lado errado. Os comerciantes da escala igualmente tendem a negociar de encontro a estes tipos de movimentos, que adiciona à força do pullback do preço no canal original. Desvanecimento Dada a alta taxa de falha de intervalos, alguns comerciantes acreditam que é mais rentável para o comércio contra esses eventos. Ou seja, para o comércio na direção oposta ao movimento breakout. Isso é chamado de desvanecimento. Há alguns que dizem que a maioria dos faders são convertidos comerciantes breakout que desistiram e recorreram a reverter sua estratégia. Caught out muitas vezes por pausas falsas, esses comerciantes acreditam que a estratégia inversa para ser o mais rentável. Usando Indicadores de Volume As pessoas costumam dizer que a principal desvantagem com negociação breakout nos mercados de Forex é que não há indicadores confiáveis de volume em tempo real. Na minha opinião, esta questão é um pouco exagerada. Se você já negociou em produtos de câmbio, você pode ter visto o fluxo de pedidos, que às vezes é disponibilizado para os comerciantes para ver como parte do compromisso exchange8217 para a transparência. Isso permite que você assista em tempo real as ordens fluindo através da troca. A partir do fluxo de ordem, um comerciante pode determinar a oferta e demanda e atentar para quaisquer lacunas de liquidez. Uma lacuna na liquidez pode causar alta volatilidade sem uma direção de preço clara. Este é um grande problema para os comerciantes breakout porque lacunas de liquidez são onde muitas quebras falhou ocorrer. No entanto, isso ocorre principalmente quando negociando mercados relativamente ilíquidos tais ações. Conhecer as variações no volume de negociação diária irá ajudá-lo a evitar quebras falsas em volume de luz previsível e handovers sessão. Ao negociar a maioria dos pares de moedas principais, os tipos de lacunas de liquidez que você vê com ações por exemplo, simplesmente não acontecem. Em Forex há sempre períodos de fluxos de ordem leves e pesados como os principais mercados abrir e fechar. No entanto, o volume é relativo. Por exemplo, o EUR / USD gera cerca de 1 bilhão de dólares nocional por minuto em um dia médio, enquanto que mesmo o EUR / JPY coloca cerca de 100 milhões por minuto. Negócios Momentum O principal desafio do comerciante breakout Forex é identificar se uma pausa tem impulso por trás dele, ou se é apenas os concessionários empurrar a cotação em torno de tentar estimular a atividade. Alguns corretores fornecerão seus próprios dados de volume como parte de um feed de dados do mercado. Se assim for, isso pode ser uma entrada valiosa. Há também indicadores de volume de proxy, como no MetaTrader que pode ser útil. Tenha em mente a hora do dia eo par que você está negociando. Familiarize-se com as flutuações diárias regulares de volatilidade. Variações regulares acontecem por causa da abertura, fechamento e sobreposição das sessões comerciais regionais. Conhecendo estas variações irá ajudá-lo a evitar quebras falsas em volume de luz previsível e handovers sessão. Usar entradas escalonadas Usando várias entradas comerciais é sempre boa prática com este estilo. Ao negociar breakouts é especialmente importante devido à alta probabilidade de reversões de preços. Um sistema de entradas escalonadas, também chamado de sistema de grade pode trabalhar em seu favor. Com uma grade, você pode criar suas ordens de tal maneira que você divide o risco sobre um número de comércios menores. Isso é mais seguro do que se comprometer com um grande comércio de tudo ou nada. Com esta estratégia, você constrói a posição como você ganha mais confiança na confiabilidade do breakout. Isso é mostrado na Figura 3. Breakout Usando Várias Entradas Comerciais Com uma grade, dependendo da configuração escolhida, você também pode lucrar com um movimento direto, ou de um movimento whipsaw, que atravessa todos os níveis. Uma grade também ajuda a reforçar a sua gestão comercial. Tornando-o menos subjetivo por predefinir paradas apropriadas e tirar lucros. Um artigo separado sobre Forexop abrange a negociação da rede em mais detalhes (veja aqui). Volatilidade espremer Se você olhar para os dados de volatilidade para qualquer mercado durante um período, você vai notar que muitas vezes é executado em ciclos. As fases de alta volatilidade vêm frequentemente após períodos de baixa e volatilidade decrescente. Um estreitamento da largura de banda Bollinger identifica esses eventos facilmente. Devido a isso, a largura de banda Bollinger é uma entrada técnica importante para esta estratégia, especialmente quando automatizado. Breakout after Volatility Squeeze - 15 Minute Chart Bollinger aperta ou volatilidade aperta muitas vezes acontecem pouco antes de eventos poderosos breakout. É por isso que é importante conhecê-los e identificá-los. Eles podem fornecer-lhe os negócios mais lucrativos breakout. Uma diminuição da volatilidade provoca uma contracção da largura de banda. O gráfico acima mostra o tipo de evento. Squeezes muitas vezes acontecem antes de comunicados de imprensa e anúncios. Eles também podem acontecer durante a negociação handovers sessão. Isso ocorre porque os comerciantes na sessão aberta pausa para avaliar o sentimento dos principais mercados, como Londres ou Nova York, como eles entram em jogo. Falso quebras ainda acontecem aqui. Estes são especialmente comuns após eventos de notícias importantes. Um artigo separado sobre o comércio de notícias econômicas explica as razões para isso. Como usar o Breakout Trading As oportunidades de breakout aparecem mais frequentemente nos mercados de lado, variando. Eles ocorrem dentro de todos os gráficos de tempo. As fugas mais lucrativas acontecem depois que a volatilidade se espreme, portanto, identificar esses eventos é importante. Use um sistema de múltiplas, pequenas transações e construir a posição como confiança na fuga é estabelecida. Ou use uma estratégia straddle. Verifique a ação de preço que precede a faixa de negociação para estabelecer novos níveis de suporte ou resistência. Use o método 8220retest8221 para reduzir as entradas em falsas quebras e trocar períodos de tempo mais longos para evitar o ruído no mercado 82208221. Se você quiser tentar breakout trading, os seguintes recursos podem ser de ajuda: COMO O QUE VOCÊ LEIA Ligue Junte-se a 11.000 outros comerciantes e assine o boletim Forexops. Sua livre para participar e você obterá atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar o seu endereço de e-mail abaixo. Como se proteger de um falso Breakout Uma das experiências mais frustrantes quando negociação Forex é a falha falso. Vem frequentemente nos saltos de um teste padrão perfeito da ação do preço que pareça ter tudo que vai para ele. Você define sua ordem pendente, o mercado explode como esperado, mas antes que você sabe que o mercado caiu para trás dentro do padrão acima mencionado e agora você está enfrentando uma perda potencial. Por que isso aconteceu? Melhor ainda, como você pode mitigar o risco de uma falha falsa? É exatamente o que você está prestes a aprender nesta lição. Nós vamos cobrir as características de um falso breakout, por que eles ocorrem, bem como o que você pode fazer para se proteger. O que é um Falso Breakout Um falhanço breakout, também chamado de 8220failed break8221, é um movimento de preços através de um suporte ou nível de resistência que não tem o impulso necessário para manter a sua direção. Em outras palavras, o mercado não consegue produzir oferta ou demanda suficiente para validar a quebra de um nível-chave. Abaixo está uma ilustração de um falso breakout. Na ilustração acima, o mercado formou um padrão de cunha. Como a consolidação tornou-se mais apertado, o mercado quebrou para a parte de cima, mas foi incapaz de manter suficiente dinâmica otimista para manter acima do nível. Em outras palavras, o mercado não tinha a demanda para empurrar os preços mais altos após o breakout ocorreu. Se você tivesse entrado muito logo que o mercado rompesse o nível de resistência você teria sido pego em um falso breakout. Uma vez em um comércio como este, você se confronta com duas decisões ou permanece e 8220 a manda out8221 ou sai por uma pequena perda. Nenhuma opção parece muito atraente. A fim de reduzir as chances de isso acontecer no futuro, precisamos adicionar uma exigência adicional para o nosso plano de negociação. Mitigando o risco de um fracasso Falso Eu escrevi recentemente uma lição em minha estratégia favorita do breakout do Forex. Nessa lição, detalhei uma estratégia de negociação que funciona muito bem para capturar um aumento na volatilidade à medida que o mercado explode da consolidação. Embora it8217s uma estratégia muito eficaz, todos nós sabemos que there8217s não existe uma coisa certa quando se trata de negociação Forex. Também sabemos que não há maneira de evitar completamente as perdas. Mas o que se eu lhe disser que há uma maneira de reduzir a probabilidade de experimentar um breakout falso A melhor maneira de se proteger de falhas falsas é esperar por um fechamento abaixo ou acima do nível de suporte ou resistência, respectivamente. Não é suficiente para o mercado simplesmente mover-se além de um nível. Precisamos ver um fim fora do nível para validar a configuração. Let8217s comparar a diferença entre os dois usando exemplos do gráfico diário USDJPY. Observe como na primeira tentativa de ir além da resistência, o mercado não conseguiu manter suficiente ímpeto de alta para fechar acima do nível. Isso aconteceu em várias ocasiões durante um período de cinco dias. Os comerciantes que simplesmente colocaram uma ordem de compra pendente acima do nível de resistência teriam experimentado uma perda ou pelo menos uma quantidade considerável de estresse como eles assistiram o movimento do mercado contra a sua posição. Os comerciantes que esperaram por um fechamento diário acima do nível teriam experimentado um ganho agradável neste comércio. Por simplesmente esperar por um fim acima do nível, podemos confirmar a força de uma fuga, dando a configuração uma maior chance de sucesso. Quais os quadros de tempo são melhores Este é talvez o tópico mais importante quando se trata de reduzir a chance de um falso breakout. A técnica que acabamos de aprender é melhor usada nos períodos de tempo mais altos. Quais vezes o tempo é exatamente Como uma regra geral, qualquer coisa acima do intervalo de tempo de 1 hora funciona melhor. A maioria das fugas que eu comércio estão nas 4 horas e gráficos diários. Ambos os quadros de tempo funcionam muito bem, mas eu recomendo o período de tempo diário para iniciantes. Isso ocorre porque os períodos de tempo mais altos geralmente produzem as configurações mais confiáveis. Aprendizagem Paciência Pode ser um desafio no início de esperar por várias horas ou mesmo dias para confirmar uma fuga. Para a maioria dos comerciantes, o desafio nasce de um medo de perder um comércio. Se você já sentir esse medo rastejando em sua mente, basta lembrar que muitas vezes há muitas oportunidades para entrar em uma configuração breakout. Na verdade, o mercado muitas vezes retest apoio antigo ou resistência após o intervalo, dando-lhe uma grande oportunidade para entrar no mercado. Se você está nervoso sobre a falta do comércio, esperando a vela para fechar, há uma boa chance de que seu risco de recompensa razão está fora. Por 8220off8221 quero dizer não favorável o suficiente para justificar a configuração do comércio. Por exemplo, uma configuração 4R não vai ser adversamente afetada pela espera por uma vela para fechar. You8217re muito melhor fora de negociação de uma configuração 3R que tem um breakout confirmado de uma configuração 4R que deixa você segurando a respiração. Tudo se resume às probabilidades Como um comerciante técnico, você sabe que tudo se resume a probabilidades. Os fatores mais você tem em seu favor em qualquer configuração, maior as probabilidades são que essa configuração resultará em um lucro. Quando se trata da estratégia breakout Forex. O fator chave está esperando por um fechamento acima ou abaixo de um nível chave. Isto é o que dá a validade de configuração e ajuda a mitigar o risco de um falso breakout. Resumo Espero que esta lição tenha fornecido uma maneira de aumentar ainda mais suas chances de sucesso de negociações de Forex. Embora não haja nenhuma maneira de evitar completamente falhas falsas, as informações fornecidas nesta lição irão certamente ajudá-lo a reduzir o risco. Uma ruptura falsa ocorre quando um mercado se move através de suporte ou resistência, mas não tem impulso suficiente para manter sua direção A melhor maneira de mitigar o risco de um falso breakout é esperar Para a vela para fechar acima ou abaixo do nível chave antes de considerar uma entrada Os dois melhores quadros de tempo para confirmar uma fuga são as 4 horas e horários diários Esperando por um fechar acima ou abaixo de um nível-chave é a melhor maneira de aumentar suas chances Do sucesso ao negociar a estratégia do breakout de Forex Sua volta Como você evita breakouts falsos Deixe seu comentário ou pergunta abaixo. Estou ansioso para ouvir de você.
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