Central bank forex trading

Os bancos centrais As taxas de juro influenciam fortemente o mercado cambial. Eles incentivam os investidores internacionais a investir seu dinheiro na troca cambial, em moedas estrangeiras, a fim de obter um alto rendimento. Durante muitos anos, os diferenciais de taxas de juro entre os países têm sido de interesse significativo para os comerciantes profissionais. No entanto, a maioria dos comerciantes individuais não percebem que a coisa mais importante aqui não é o valor absoluto de cada taxa de juros, mas as expectativas de taxas futuras. Uma compreensão da finalidade e os métodos operando de um banco central permitem que um comerciante do forex comece um começo principal em predizer uma tendência provável do forex ou uma tendência do par da moeda corrente. Para muitos bancos centrais, a inflação é uma prioridade. Se a inflação (normalmente medida pelo Índice de Preços ao Consumidor) estiver acima da meta dos bancos centrais, o trader de forex pode esperar ver uma política monetária mais restritiva. Da mesma forma, se manter a inflação sob controle não é a meta, o banco central buscará aliviar sua política monetária. Combinando as políticas monetárias relativas de dois bancos centrais, um comerciante pode então prever a tendência de um par da moeda corrente. Se um banco central aumenta suas taxas de juros, enquanto outro mantém suas taxas, a moeda cuja taxa de aumento é provável para apreciar contra a outra moeda (exceto circunstâncias imprevistas). Por exemplo, em 2006 o euro quebrou sua escala negociando e apreciou de encontro à libra britânica. Com os preços no consumidor acima do objectivo de 2 do BCE, o BCE procurou claramente aumentar as suas taxas várias vezes. Na Inglaterra, a inflação ficou ligeiramente abaixo da meta do BCE. A economia não lhe permitiu mudar sua taxa de juros, no entanto, porque estava apenas começando a mostrar sinais de recuperação. De facto, durante os primeiros três meses de 2006, o BCE foi especialmente a favor da redução das taxas de juro. Isto levou à alta volatilidade do par EUR / GBP. O Fed (Sistema de Reserva Federal dos EUA) Estrutura: O Federal Reserve dos EUA é provavelmente o banco central mais influente do mundo. 90 das transações no mercado de câmbio são feitas usando o dólar dos EUA, então as decisões do Feds, portanto, têm um efeito sobre a avaliação de muitas moedas. O Federal Open Market Committee (FOMC), que consiste em sete governadores da Reserva Federal e cinco presidentes dos doze distritos da Reserva Federal, define as taxas de juros dentro do Fed. Objectivo: Estabilidade de preços a longo prazo e crescimento sustentável. Frequência das reuniões: Oito vezes por ano. BCE (Banco Central Europeu) Estrutura: O Banco Central Europeu foi criado em 1999. O conselho de administração do BCE decide que alterações de política monetária serão feitas. O conselho é composto pelos seis membros do conselho executivo do BCE e os governadores dos bancos centrais nacionais das zonas do euro 17 países. Como banco central, o BCE não gosta de surpresas. Portanto, sempre que pretende mudar sua taxa de juros, adverte o mercado através de comunicados de imprensa. Objectivo: Estabilidade de preços e crescimento sustentável. No entanto, ao contrário do Fed, o BCE se esforça para manter o aumento anual dos preços ao consumidor abaixo de 2. A economia da Europa depende de suas exportações, de modo que o BCE tenta conter a força de sua moeda para limitar os riscos cambiais associados às exportações. Frequência das reuniões: Duas vezes por semana, mas as decisões de política monetária são geralmente tomadas durante as reuniões, que são seguidas por uma conferência de imprensa (11 vezes por ano). BoE (Banco da Inglaterra) Estrutura: O comitê de política monetária do Banco de Inglaterra tem 9 membros: 1 governador, 2 vice-governadores, 2 diretores executivos e 4 peritos externos. O BoE, sob a liderança de Mervyn King, é amplamente considerado como sendo o banco central mais eficaz. Objectivo: Manter preços estáveis ​​e confiança na moeda. Para atingir este objectivo, o banco central tem uma meta de inflação de 2. Se os preços quebrar esse nível, o banco central vai tentar conter a inflação, enquanto um nível abaixo de 2 levará o banco central a tomar medidas para estimular a inflação. Frequência das reuniões: Mensal. BoJ (Banco do Japão) Estrutura: O Banco do Japans comitê de política monetária consiste do governador de BoJs, 2 vice-governadores e 6 outros membros. O Japão é altamente dependente das suas actividades de exportação, pelo que o BdJ tem um interesse maior do que o do BCE em termos de impedir que a sua moeda se torne demasiado forte. O BoJ tem a reputação de enfraquecer artificialmente sua moeda vendendo-a em troca do dólar dos EUA ou do euro. Objetivo: Para manter a estabilidade de preços e garantir a estabilidade do sistema financeiro, a inflação é a principal preocupação do Banco. Frequência das reuniões: Uma ou duas vezes por mês. SNB (SNB - Banco Nacional Suíço) Estrutura: A comissão dos bancos nacionais suíços é constituída por três pessoas. Ao contrário da maioria dos outros bancos centrais, o SNB estabelece uma gama de taxas de juro em vez de um objectivo específico. Tal como acontece com o Japão ea zona do euro, a Suíça também é dependente das exportações, o que significa que o SNB também tem um interesse em manter a sua moeda de se tornar demasiado forte. Portanto, seu viés geral leva-o a ser mais conservador com seus aumentos de taxa de juros. Objectivo: Garantir a estabilidade dos preços, tendo em conta a situação económica. Frequência das reuniões: Trimestral. BoC (Banco do Canadá) Estrutura: As decisões de política monetária do Banco Central do Canadá são tomadas pelo Conselho de Governadores, composto pelo governador do Banco de Canadas, vice-governador sênior, 4 vice-governadores e 12 administradores nomeados pelo Banco Central do Canadá. governo. Objetivo: Manter a integridade eo valor de sua moeda. O banco central tem uma meta de inflação de 1-3. Conseguiu manter a inflação dentro deste intervalo desde 1998. Frequência das reuniões: 8 vezes por ano. RBA (Banco de Reserva da Austrália) Estrutura: O Banco de Australias comitê de política monetária consiste do governador de bancos centrais, seu vice-governador, o secretário do tesouro e 6 membros independentes nomeados pelo governo. Objectivo: Garantir a estabilidade da moeda, bem como manter o pleno emprego, a prosperidade económica eo bem-estar do povo australiano. O banco central tem uma meta de inflação de 2-3 por ano. Frequência das reuniões: 11 vezes por ano, normalmente na primeira terça-feira de cada mês (excepto em Janeiro). RBNZ Estrutura: Ao contrário de outros bancos centrais, o poder de decisão em termos de política monetária recai, em última instância, sobre o governador dos bancos centrais. Objectivo: Manter a estabilidade de preços e evitar instabilidade em termos de produção, taxas de juro e taxas de câmbio. O RBNZ tem uma meta de inflação de 1,5, se este objetivo não for alcançado, o governador da RBNZ pode eventualmente ser demitido. Frequência das reuniões: 8 vezes por ano. Lição 5: Bancos Centrais e Taxas de Câmbio 5.5 - 8 Bancos Centrais que Você Precisa Saber Os bancos centrais mundiais possuem formas semelhantes de operação e estrutura, embora seus objetivos de longo prazo possam variar. Há oito bancos centrais principais dentro da economia de mundo hoje: Banco de Reserva dos EU (USD) Banco Central Europeu (EUR) Banco de Inglaterra (GBP) Banco do Japão (JPY) Banco Nacional Suíço (CHF) Reserve do Banco do Canadá Banco da Austrália (AUD) Banco da Reserva da Nova Zelândia (NZD) Federal Reserve Bank - Estados Unidos O Federal Reserve O banco mais influente é o Federal Reserve dos EUA porque o dólar é a moeda mais negociada. O Federal Reserversquos Federal Open Markets Committee (FOMC) decide sobre as taxas de juros e é composto por 7 governadores do Conselho de Reserva e 5 dos 12 presidentes de reserva distrital. O Federal Reserve se reúne 8 vezes por ano e seu principal funcionário é Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve. Doze bancos regionais da Reserva Federal foram criados para que as operações econômicas dos Estados Unidos possam ser monitoradas eficientemente. O comitê do FOMC se reúne a cada seis semanas. O FOMC é composto por membros do Federal Reserve Board que são ambos nomeados e aprovados através de esforços conjuntos do presidente, do Congresso e dos presidentes regionais do Federal Reserve Bank. As decisões tomadas pelo FOMC são acompanhadas de perto pelos investidores dentro e fora dos EUA, porque dá aos comerciantes uma idéia do sentimento econômico, que pode ser usado para prever possíveis movimentos de taxa de juros. Banco Central Europeu Banco Central Europeu O Banco Central Europeu foi criado após a criação do Euro em 1998. Supervisiona as acções dos outros bancos centrais europeus membros, como o Banque de France ou o Ufficio Italiano dei Cambi. O Banco Central Europeu tem um grupo semelhante ao Comitê de Mercados Abertos Federais que ajuda a decidir sobre as mudanças que podem ser necessárias para a política monetária. A comissão é conhecida como Conselho do BCE e é composta por 6 membros da direcção do Banco Central Europeu, além de todos os governadores dos bancos centrais nacionais dos países que utilizam o Euro. O Conselho de Governadores reúne-se duas vezes por semana, mas apenas altera a política em 11 dessas reuniões. O funcionário-chave associado ao Conselho do BCE é Jean-Claude Trichet, que é o Presidente do Banco Central Europeu. Banco de Inglaterra Banco de Inglaterra O Banco de Inglaterra consiste em um comitê conhecido como o Comitê de Política Monetária. É composto por 9 membros, que incluem um governador, dois vice-governadores, dois directores executivos e quatro peritos externos. O principal funcionário associado com o Banco da Inglaterra é um homem com o nome de Mervyn King, que é o governador do Banco da Inglaterra. O Comitê de Política Monetária reúne-se uma vez a cada mês para discutir qualquer mudança de política. Banco do Japão Banco do Japão O Banco do Japão também tem um comitê que consiste no Banco do Japão governador, dois vice-governadores, juntamente com outros 6 membros. Ele se reúne uma ou duas vezes por mês eo principal funcionário associado ao Banco do Japão é Toshihiko Fukui, que é o governador do Banco do Japão. O Banco Nacional Suíço Banco Nacional Suíço O Banco Nacional Suíço tem um comitê muito pequeno que consiste em apenas 3 pessoas e é tipicamente mais conservador no que diz respeito aos movimentos de taxa de juros. O comitê se reúne trimestralmente eo principal funcionário associado ao Banco Suíço é Jean-Pierre Roth, que é o presidente do Banco Nacional Suíço. O Banco Real do Canadá O Banco do Canadá também tem um comitê que é conhecido como o conselho de governo. O conselho de governo consiste do governador do Banco do Canadá, o vice-governador sênior e quatro vice-governadores. O comitê se reúne cerca de 8 vezes por ano eo principal funcionário associado ao banco é David Dodge, que é o governador do Banco do Canadá. O Banco de Reserva da Austrália O Banco de Reserva da Austrália consiste em um comitê de política monetária que contém um governador de banco central, vice-governador, o secretário do tesoureiro e 6 membros independentes nomeados pelo governo. O comitê se reúne cerca de onze vezes por ano eo oficial-chave para o Banco de Reserva é Ian Macfarlane, que é o Governador do Banco de Reserva da Austrália. O Banco Nacional da Nova Zelândia Finalmente, o Banco Nacional da Nova Zelândia, ao contrário de todos os outros bancos não tem comitê. Na verdade, todo o poder da política monetária está nas mãos de um indivíduo: o governador do banco central. A decisão é tomada cerca de 8 vezes por ano por Alan Bollard, que é o governador. Preview para Banxico: Banco Central visto aumento das taxas de juros em 50bps - Banxico visto caminhando taxas de 50bps para 4,75 por uma maioria ligeira - fraude MXN recente aumentou preocupações sobre Inflação - Se yoursquore procurando idéias de negociação, confira nossos guias de negociação. Banxico vai anunciar sua decisão monetária de setembro mais tarde, com as expectativas do mercado amplamente divididas. Uma pesquisa realizada pela Bloomberg News mostra que uma pequena maioria espera que o banco central aumente a taxa de juros de referência em 50bps para 4,75 como um movimento preventivo para conter a depreciação do peso mexicano, o que tem sido associado a temores sobre o resultado do Eleições Presidenciais dos EUA e suas implicações diretas nas relações comerciais. Desde o início do mês, o peso mexicano tem tendência menor, com USD / MXN empurrando acima do 19.1 lidar psicologicamente importante e até mesmo atingindo 19,92 ndash um recorde - no final de setembro. Historicamente, o Banxico elevou as taxas em 50bps nas duas ocasiões separadas em 2017, quando o USD / MXN havia quebrado acima de 19 anos para evitar que as expectativas de inflação se tornassem anuladas. Embora a inflação não tenha sido um grande problema no México e tenha sido maioritariamente contida dentro da faixa-alvo central, há sinais de que os preços no consumidor podem acelerar, especialmente porque a inflação subiu para uma taxa anualizada de 3,05 em setembro (b I-semanal y / y) pela primeira vez desde o final de 2017, ligeiramente acima da meta de Banxicos ponto médio. Até mesmo o banco central reduziu suas previsões de crescimento econômico de 2017 para uma faixa de 1,7-2,5 de uma projeção inicial de 2,0-3,0 em seu último Relatório Trimestal de Política Monetária, o rebaixamento pode fazer pouco para impedir Banxio de implementar maiores custos de empréstimo. Alertou que a atitude de proteção em muitos países do G-20 representa riscos para a perspectiva de inflação por meio de taxas de câmbio. Gráfico 1: Spot USD / MXN versus Banxico Overnight Rate --- Escrito por Diego Colman, DailyFX Research Para comentários ou perguntas sobre este artigo, feedbackfxcm de e-mail DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda a negociar do forex com uma conta de prática livre e os gráficos negociando de FXCM. Lesson 5: Bancos centrais e taxas de interesse 5.2 O papel de bancos centrais Os bancos centrais estabelecem taxas de interesse Os bancos centrais, sabidos também como bancos de reserva, Taxas que precisam ser seguidas e estudadas por um fundamental (e até mesmo técnico) Forex trader. Os bancos centrais querem alcançar a estabilidade financeira da sua moeda (ou seja, a inflação de batalha) e manter o crescimento económico global no seu país. A sua principal responsabilidade é supervisionar a política monetária de um determinado país ou grupo de países (no caso da União Europeia). Política monetária refere-se aos vários esforços feitos para efetivamente controlar e gerenciar a quantidade de dinheiro circulando dentro de uma nação. Investidores qualificados são capazes de identificar corretamente qual moeda vai experimentar um aumento nas taxas de juros com base em um banco central e demonstrações financeiras entrantes. Aqueles investidores que estão corretos em suas especulações podem prever como as respectivas moedas devem se mover, e como resultado deve ser capaz de tomar as posições longas ou curtas adequadas. Papel do Banco Central na luta contra a inflação Os bancos centrais agem de forma a diminuir os efeitos da inflação sobre a economia. A inflação refere-se a um aumento nos níveis de preços que causa uma queda no poder de compra de uma moeda. A inflação representa uma cesta inteira de bens e serviços, não apenas um aumento no preço de um item. A monitorização dos preços de uma determinada cesta é conhecida como indexação e fornece um método fiável para monitorar o movimento inflacionário. Inflationrsquos efeitos podem ser sentidos em quase todos dentro de uma sociedade, independentemente de um se engaja no comércio ou não. Em épocas de alta inflação, os funcionários vão exigir mais dinheiro para seu trabalho como o salário anterior por hora já não reflete o mesmo valor. A fim de pagar os seus empregados mais, as empresas têm de aumentar os seus preços para que eles também podem gerenciar para aumentar os salários de seus funcionários. Inflação e petróleo (exemplo) Inflação Curiosamente, a inflação pode ser compensada pelo aumento do preço de apenas um item crucial (alimentos ou energia) também. Um exemplo de uma mercadoria volátil que pode causar inflação é o petróleo. Um aumento no preço do petróleo faria com que muitos outros itens que usá-lo como um insumo no processo de produção (como a gasolina) para aumentar também no preço e, portanto, iniciar o processo inflacionário. A inflação representa um problema para a população, pois afeta a riqueza e o padrão de vida dos cidadãos, pois suas contas bancárias e os salários parecem diminuir, enquanto os preços ficam mais altos. O poder de compra da moeda diminui ea moeda perde força. Portanto, a natureza erosiva da inflação necessita das ações tomadas pelo banco central. A inflação sobre as taxas de juros eo investimento Se a inflação for uma preocupação, o banco central irá aumentar as taxas de juros para apaziguar a pressão inflacionária. Taxas de juros mais altas causarão a desaceleração da inflação porque custará mais para as empresas e os consumidores pedirem empréstimos aos bancos para financiar gastos de investimento ou consumo (ou seja, para os consumidores será mais difícil refinanciar uma hipoteca sobre uma casa para liberar dinheiro). Com um acesso mais restritivo ao dinheiro, a actividade económica desacelera e as pressões inflacionistas também o fazem. A taxa de juros mais alta fará com que a moeda aprecie aos olhos dos investidores, domésticos e estrangeiros, uma vez que se beneficiarão de um maior rendimento dos ativos do país. Se a moeda está agora apreciando em relação a outras moedas, então os comerciantes de Forex vai comprar nele, a fim de negociar com a tendência, enviando ainda mais dinheiro para essa economia. É, portanto, um equilíbrio delicado que os bancos centrais têm de atacar. Eles gostariam de taxas de juros mais altas para fortalecer a moeda e promover o investimento estrangeiro, mas eles devem estar cientes de que as taxas de juros mais altas prejudicam as empresas nacionais e os consumidores que dependem do empréstimo de dinheiro dos bancos. Nas páginas seguintes, veremos um exemplo de taxas de juros e bancos centrais, e seu impacto no mercado de Forex no mercado de trabalho. Foco Central do Forex Trading nesta semana. Obtenha Forex comprar / vender sinais diretamente para o seu e-mail e por SMS. Para saber mais clique aqui Há uma série de taxas de banco central e decisões de política monetária programadas nesta semana variando do Reserve Bank da Nova Zelândia para a reunião do BCE na quinta-feira. Há muitos oradores da Reserva Federal no calendário desta semana, incluindo o vice-presidente Stanley Fischer. Nos EUA, os investidores observarão os comentários do vice-presidente da Reserva Federal, Stanley Fischer, e do governador do Fed, Lael Brainard, que estão programados para falar em Washington na segunda-feira, antes da reunião de dois dias do Feds começar em 15 de março. Para negociar em 97.36 após uma semana difícil. O relatório de empregos dos EUA na sexta-feira impresso muito melhor do que o esperado ajudando a apoiar uma recuperação no dólar. O kiwi está negociando em 0.6796 aliviando um pouco fora de seu último 4 meses elevado enquanto os comerciantes reservam lucros antes da reunião de RBNZ. O governador do Banco de Reservas, Graeme Wheeler, deverá deixar o benchmark em 2,5 por cento em sua declaração de política monetária na quinta-feira, mantendo viva a perspectiva de taxas mais baixas no futuro. Isso garantirá que as taxas do país permaneçam atrativas para os investidores globais num ambiente em que os bancos centrais do Japão, Europa, Suíça, Dinamarca e Suécia introduziram taxas de juros negativas. Espera-se que o Banco Central Europeu aumente sua taxa de depósito em território negativo após a revisão da política na quinta-feira e aumente suas compras mensais de ativos. Enquanto isso, a melhora do sentimento de risco global, impulsionada pela alta dos preços das commodities e dados sobre o produto interno bruto melhores do que o esperado na Suécia, EUA, Austrália e Canadá, também estimulou a demanda pelo kiwi como uma moeda exposta ao crescimento global , Disse Ive, observando que uma recuperação nos preços dos produtos lácteos não é suficiente para compensar o impacto de uma moeda mais elevada. Espera-se que o Banco do Canadá mantenha sua taxa de juros de referência em espera em 0,5% após sua reunião na quarta-feira. O dólar canadense tem feito uma recuperação forte durante a semana passada porque os preços do óleo e do ouro suportaram o Loonie. O CAD está negociando em 1.3350. O grande evento da semana será a reunião do BCE com uma decisão de taxa a 1245 gmt seguida pela conferência de imprensa de Mario Draghis às 1330 gmt. O chefe do Banco Central Europeu, Mario Draghi, anunciará nesta sexta-feira medidas de política mais ousadas, previram analistas que estiveram observando o banco central. Estes foram mais susceptíveis de incluir uma nova redução nas taxas de juro, um aumento no volume de compra de títulos cada mês no âmbito do seu chamado programa de flexibilização quantitativa ou QE e uma extensão adicional dessa medida para além do seu calendário actual de Março de 2017. O euro Está sendo negociada em 1.0991 pontos down 15 pontos. Muitos analistas estão prevendo que o euro caia de forma constante, alguns estão dizendo que a paridade com o dólar dos EUA. O BCE assinalou um novo afrouxamento da política monetária na sua próxima reunião, disse o economista Jonathan Loynes, economista da Capital Economics. E enquanto Decembers under-deliverance destaca o risco de outro desapontamento, a deterioração das perspectivas econômicas deve persuadir o conselho de governo a ser mais ousado desta vez, disse o especialista. Com a inflação de toda a área de volta em território negativo - a inflação caiu para menos 0,2 por cento em fevereiro pela primeira vez em cinco meses - e crescimento da zona do euro não espera que aumente em breve, o argumento para mais medidas de estímulo é claro, Economista Holger Schmieding. Além disso, analistas e gestores de carteira disseram que continuam céticos quanto à eficácia das taxas de juros negativas para estimular o crescimento ea inflação. Muitos dizem que estão preocupados com as conseqüências não intencionais, apontando para o selloff global de ações do banco que seguiu a decisão do Banco do Japão no final de janeiro de adotar taxas negativas. Outros dizem que o Banco Nacional Suíço e outros poderiam ao longo do tempo ser forçados a responder em espécie, criando efeitos de ondulação ainda mais imprevisíveis. Também pode ser interessante para você: Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente análise fundamental, análises técnicas e as notícias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. FX Empire - A empresa, os funcionários, as subsidiárias e os associados não são responsáveis ​​nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confiança nas informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. 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